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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 335.00 | | 964 335.00 | 964 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 17 331.00 | 2 325.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 389.00 | 106 154.00 | 25 235.00 | 131 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 423.00 | 123 485.00 | 996 937.00 | 1 120 423.00 |
BT Marchandises | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 721.00 | | 289 721.00 | 289 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 144.00 | 123 485.00 | 1 286 659.00 | 1 410 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 535.00 | | | 554 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
DL TOTAL (I) | 694 713.00 | | | 694 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 328.00 | | | 301 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 604.00 | | | 142 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 945.00 | | | 591 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 659.00 | | | 1 286 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 207.00 | | | 381 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 423.00 | | | 1 120 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 335.00 | | | 964 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 269.00 | 5 217.00 | | 118 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 269.00 | 5 217.00 | | 118 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 605.00 | 142 605.00 | | 142 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 550.00 | 79 811.00 | 210 286.00 | 290 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 045.00 | 163 003.00 | 5 041.00 | 168 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 946.00 | 381 207.00 | 210 286.00 | 591 946.00 |