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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 964 335.00 | | 964 335.00 | 964 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 15 936.00 | 3 666.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 389.00 | 91 085.00 | 40 304.00 | 131 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 209.00 | 107 021.00 | 1 013 187.00 | 1 120 209.00 |
BT Marchandises | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 194.00 | | 174 194.00 | 174 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 403.00 | 107 021.00 | 1 187 381.00 | 1 294 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
DL TOTAL (I) | 330 306.00 | | | 330 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 476.00 | | | 494 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 074.00 | | | 857 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 381.00 | | | 1 187 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 889.00 | | | 474 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 804.00 | | 405.00 | 1 119 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 335.00 | | | 964 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 993.00 | | | 150 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | 405.00 | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 239.00 | 6 783.00 | | 100 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 239.00 | 6 783.00 | | 100 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 273.00 | 63 087.00 | 276 054.00 | 445 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
VP Divers | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 50 860.00 | 4 881.00 | 55 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 075.00 | 474 889.00 | 276 054.00 | 857 075.00 |