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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 2 681.00 | 3 644.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753.00 | 1 947.00 | 1 806.00 | 3 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 342.00 | 4 628.00 | 899 714.00 | 904 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 712.00 | 4 628.00 | 950 084.00 | 954 712.00 |
CU Autres participations | 852 515.00 | | 852 515.00 | 852 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 108 725.00 | 35 904.00 | | 108 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 709.00 | 72 821.00 | | 123 709.00 |
DL TOTAL (I) | 386 434.00 | 262 725.00 | | 386 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 101.00 | 161 971.00 | | 404 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 312.00 | 194 410.00 | | 153 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 067.00 | | 1 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525.00 | 8 849.00 | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 651.00 | 366 297.00 | | 563 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 084.00 | 629 022.00 | | 950 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 794.00 | 245 008.00 | | 73 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 608.00 | | 211 608.00 | 211 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 608.00 | | 211 608.00 | 211 608.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 813.00 | 48 377.00 | | 40 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 2 594.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 3 140.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 986.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 3 986.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 274.00 | -846.00 | | 7 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 5 489.00 | | 3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 852.00 | 244 451.00 | | 330 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 143.00 | 171 630.00 | | 207 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 709.00 | 72 821.00 | | 123 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 392.00 | 304 950.00 | 2 626.00 | 615 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 894 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 625.00 | 904 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 10 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | | 1 848.00 | 10 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 537.00 | 304 950.00 | 778.00 | 604 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 101.00 | 67 557.00 | 268 388.00 | 404 101.00 |
VI Groupe et associés | 153 312.00 | | 153 312.00 | 153 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 132.00 | | | 316 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 287.00 | 1 537.00 | 41 750.00 | 43 287.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 651.00 | 73 794.00 | 421 701.00 | 563 651.00 |