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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 6 897.00 | 2 458.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 3 494.00 | 5 302.00 | 8 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 828.00 | 10 391.00 | 1 158 437.00 | 1 168 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 380.00 | | 178 380.00 | 178 380.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 879.00 | | 243 879.00 | 243 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 707.00 | 10 391.00 | 1 402 316.00 | 1 412 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 882.00 | | | 95 882.00 |
CU Autres participations | 1 054 795.00 | | 1 054 795.00 | 1 054 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 338 226.00 | 218 434.00 | | 338 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 624.00 | 133 792.00 | | 149 624.00 |
DL TOTAL (I) | 641 850.00 | 506 226.00 | | 641 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 587.00 | 572 012.00 | | 456 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 028.00 | 91 705.00 | | 102 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 785.00 | | 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 672.00 | 4 442.00 | | 52 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 466.00 | 668 944.00 | | 760 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 316.00 | 1 175 170.00 | | 1 402 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 779.00 | 212 436.00 | | 419 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 495.00 | | 215 495.00 | 215 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 495.00 | | 215 495.00 | 215 495.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 258.00 | 48 513.00 | | 54 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 416.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -416.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 2 411.00 | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 861.00 | 345 881.00 | | 352 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 237.00 | 212 089.00 | | 203 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 624.00 | 133 792.00 | | 149 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 000.00 | | 60 733.00 | 1 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 1 168 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 18 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 139.00 | | 6 917.00 | 13 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 861.00 | | 53 816.00 | 1 096 861.00 |