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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 4 622.00 | 4 733.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 3 061.00 | 724.00 | 3 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 000.00 | 7 683.00 | 1 102 317.00 | 1 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 853.00 | 7 683.00 | 1 175 170.00 | 1 182 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
CU Autres participations | 1 054 695.00 | | 1 054 695.00 | 1 054 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 218 434.00 | 108 725.00 | | 218 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 792.00 | 123 709.00 | | 133 792.00 |
DL TOTAL (I) | 506 226.00 | 386 434.00 | | 506 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 012.00 | 404 101.00 | | 572 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 705.00 | 153 312.00 | | 91 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 1 712.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 4 525.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 944.00 | 563 651.00 | | 668 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 170.00 | 950 084.00 | | 1 175 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 436.00 | 73 794.00 | | 212 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 513.00 | 40 813.00 | | 48 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | 726.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 8 726.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 7 274.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 3 669.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 881.00 | 330 852.00 | | 345 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 089.00 | 207 143.00 | | 212 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 792.00 | 123 709.00 | | 133 792.00 |