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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 9 020.00 | 334.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 6 021.00 | 4 132.00 | 10 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 673.00 | 15 041.00 | 929 632.00 | 944 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
BZ Autres créances | 189 703.00 | | 189 703.00 | 189 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 003.00 | | 479 003.00 | 479 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 676.00 | 15 041.00 | 1 408 635.00 | 1 423 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
CU Autres participations | 904 195.00 | | 904 195.00 | 904 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 140 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 13 850.00 | 338 226.00 | | 13 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 159.00 | 149 624.00 | | 168 159.00 |
DL TOTAL (I) | 796 010.00 | 641 850.00 | | 796 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 686.00 | 456 587.00 | | 340 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 826.00 | 102 028.00 | | 100 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 993.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 976.00 | 52 672.00 | | 31 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 050.00 | 148 185.00 | | 139 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 626.00 | 760 466.00 | | 612 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 635.00 | 1 402 316.00 | | 1 408 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 178.00 | 419 779.00 | | 388 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 828.00 | | 19 027.00 | 1 168 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 449.00 | 925 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 182.00 | 944 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 19 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | | 2 089.00 | 18 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 677.00 | | 16 938.00 | 1 150 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 391.00 | 5 383.00 | 733.00 | 10 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | 5 383.00 | 733.00 | 10 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
UX Autres créances clients | 166 860.00 | 166 860.00 | | 166 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 686.00 | 116 239.00 | 224 448.00 | 340 686.00 |
VI Groupe et associés | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 534.00 | 377 534.00 | | 377 534.00 |
VW T.V.A. | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 626.00 | 388 178.00 | 224 448.00 | 612 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 771.00 | 13 381.00 | | 13 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | | | 100.00 |
ST Autres comptes | 54 640.00 | 41 908.00 | | 54 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 065.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | 14 446.00 | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 505.00 | 42 979.00 | | 46 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903.00 | 2 852.00 | | 5 903.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 740.00 | 41 908.00 | | 54 740.00 |