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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 890 051.00 | 400 117.00 | 489 933.00 | 890 051.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 838.00 | 400 117.00 | 490 720.00 | 890 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
072 Créances – Autres | 118 960.00 | | 118 960.00 | 118 960.00 |
084 Disponibilités | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
110 Total général Actif | 1 066 261.00 | 400 117.00 | 666 144.00 | 1 066 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 24.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 196.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 65 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
230 Autres produits | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
242 Autres charges externes. | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
280 Produits financiers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
294 Charges financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 055.00 | | | 886 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 781.00 | | | 21 781.00 |