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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 927 543.00 | 542 342.00 | 385 201.00 | 927 543.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 330.00 | 542 342.00 | 385 988.00 | 928 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
072 Créances – Autres | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
084 Disponibilités | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
110 Total général Actif | 1 054 897.00 | 542 342.00 | 512 555.00 | 1 054 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 24.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 450.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
280 Produits financiers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 893 441.00 | | | 893 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 384.00 | | | 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |