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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 889 329.00 | 460 528.00 | 428 801.00 | 889 329.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890 116.00 | 460 528.00 | 429 588.00 | 890 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
072 Créances – Autres | 126 814.00 | | 126 814.00 | 126 814.00 |
084 Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
110 Total général Actif | 1 055 821.00 | 460 528.00 | 595 292.00 | 1 055 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 24.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403.00 | | | 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 756.00 | | | 102 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 240.00 | | | -9 240.00 |
280 Produits financiers | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
294 Charges financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 838.00 | | | 890 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120.00 | | | 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 810.00 | | | 23 810.00 |