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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 892 654.00 | 503 838.00 | 388 816.00 | 892 654.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 441.00 | 503 838.00 | 389 603.00 | 893 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
072 Créances – Autres | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
110 Total général Actif | 1 061 849.00 | 503 838.00 | 558 011.00 | 1 061 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 24.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
280 Produits financiers | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
294 Charges financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 116.00 | | | 890 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 887.00 | | | 887.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 887.00 | | | 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 996.00 | | | 5 996.00 |