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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 1 042.00 | 1 943.00 | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 449.00 | 3 751.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 293.00 | 29 707.00 | 30 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 185.00 | 2 785.00 | 285 400.00 | 288 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 969.00 | 2 785.00 | 450 184.00 | 452 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 252.00 | | | 280 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 369.00 | | | 353 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 184.00 | | | 450 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 804.00 | | 134 804.00 | 134 804.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 589.00 | | | 131 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985.00 | | 285 200.00 | 2 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 255 200.00 | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 2 784.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 2 491.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 39 165.00 | 162 800.00 | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 370.00 | 112 535.00 | 162 800.00 | 353 370.00 |