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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | 5 200.00 | 60 300.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 155.00 | 39.00 | 141 116.00 | 141 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 655.00 | 5 239.00 | 451 416.00 | 456 655.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 357.00 | 5 239.00 | 491 118.00 | 496 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 54 291.00 | 34 022.00 | | 54 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 155.00 | 70 799.00 | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 136 787.00 | 171 162.00 | | 136 787.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 990.00 | 255 643.00 | | 161 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 446.00 | 415 006.00 | | 170 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 896.00 | 20 866.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 331.00 | 691 515.00 | | 344 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 118.00 | 872 677.00 | | 491 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 650.00 | 529 837.00 | | 222 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 565.00 | | 869 565.00 | 869 565.00 |
FG Production vendue services | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 912.00 | | 869 912.00 | 869 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 795.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 28 360.00 | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 055.00 | 2 791 714.00 | | 954 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 900.00 | 2 720 915.00 | | 937 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 155.00 | 70 799.00 | | 16 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 837.00 | | 141 155.00 | 352 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 337.00 | 456 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 141 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 485.00 | | | 318 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 352.00 | | 141 155.00 | 34 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 483.00 | 3 828.00 | 20 073.00 | 21 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 284.00 | 2 985.00 | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 3 544.00 | 17 088.00 | 13 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
VB T. V. A. | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 677.00 | 39 996.00 | 121 681.00 | 161 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VW T.V.A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 331.00 | 222 650.00 | 121 681.00 | 344 331.00 |