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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | 4 916.00 | 60 584.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 13 449.00 | 16 551.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352.00 | 134.00 | 4 218.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 837.00 | 21 483.00 | 331 354.00 | 352 837.00 |
BT Marchandises | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
BZ Autres créances | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
CF Disponibilités | 325 678.00 | | 325 678.00 | 325 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 323.00 | | 541 323.00 | 541 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 160.00 | 21 483.00 | 872 677.00 | 894 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 34 022.00 | 20 475.00 | | 34 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 799.00 | 64 077.00 | | 70 799.00 |
DL TOTAL (I) | 171 162.00 | 150 893.00 | | 171 162.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 643.00 | 241 435.00 | | 255 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 006.00 | 319 553.00 | | 415 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | 67 869.00 | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 515.00 | 628 856.00 | | 691 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 677.00 | 789 749.00 | | 872 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 837.00 | 628 856.00 | | 529 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 881.00 | | 2 748 881.00 | 2 748 881.00 |
FG Production vendue services | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 911.00 | | 2 790 911.00 | 2 790 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | 26 040.00 | | 28 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 714.00 | 2 362 336.00 | | 2 791 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 915.00 | 2 298 259.00 | | 2 720 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 799.00 | 64 077.00 | | 70 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 185.00 | | 64 652.00 | 288 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12.00 | | | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 185.00 | | 60 300.00 | 258 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 4 352.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 113.00 | 9 370.00 | | 12 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 2 681.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 6 689.00 | | 6 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 006.00 | 415 006.00 | | 415 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 395.00 | 39 717.00 | 161 677.00 | 201 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 515.00 | 529 837.00 | 161 677.00 | 691 515.00 |