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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | 29 320.00 | 36 180.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 155.00 | 28 270.00 | 112 885.00 | 141 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 1 171.00 | 4 669.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 950.00 | 66 216.00 | 153 734.00 | 219 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CF Disponibilités | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 657.00 | | 286 657.00 | 286 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 607.00 | 66 216.00 | 440 391.00 | 506 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 9 534.00 | 19 916.00 | | 9 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 920.00 | 40 148.00 | | 49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 125 795.00 | 126 405.00 | | 125 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 306.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 796.00 | 222 865.00 | | 204 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 365.00 | 69 852.00 | | 109 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 596.00 | 293 023.00 | | 314 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 391.00 | 429 428.00 | | 440 391.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 596.00 | 293 023.00 | | 314 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 823.00 | | 231 823.00 | 231 823.00 |
FG Production vendue services | 670 031.00 | | 670 031.00 | 670 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 854.00 | | 901 854.00 | 901 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 397.00 | | 3 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | 15 613.00 | | 17 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 937.00 | 564 081.00 | | 915 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 017.00 | 523 933.00 | | 866 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 920.00 | 40 148.00 | | 49 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 950.00 | | | 219 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 033.00 | 31 183.00 | | 35 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 875.00 | 15 900.00 | | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | 15 284.00 | | 14 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 948.00 | 208 948.00 | | 208 948.00 |
VW T.V.A. | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 596.00 | 314 596.00 | | 314 596.00 |