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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 744.00 | 35 857.00 | 10 887.00 | 46 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 088.00 | 37 202.00 | 60 887.00 | 98 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
CF Disponibilités | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 248.00 | 37 202.00 | 197 046.00 | 234 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 466.00 | 34 884.00 | | 29 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | 26 078.00 | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 85 485.00 | 69 762.00 | | 85 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 120.00 | 48 161.00 | | 56 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 11 069.00 | | 21 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 714.00 | 18 543.00 | | 32 714.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 18 746.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 561.00 | 96 519.00 | | 111 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 046.00 | 166 281.00 | | 197 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 561.00 | 96 519.00 | | 111 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 456.00 | | 383 456.00 | 383 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 456.00 | | 383 456.00 | 383 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 746.00 | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 4 380.00 | | 12 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 652.00 | 228 444.00 | | 386 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 433.00 | 202 365.00 | | 339 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 219.00 | 26 078.00 | | 47 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 672.00 | | 33 417.00 | 64 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | | 11 637.00 | 36 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 220.00 | | 21 780.00 | 28 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 048.00 | 1 154.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 048.00 | 1 154.00 | | 36 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 561.00 | 111 561.00 | | 111 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 053.00 | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 4 845.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 22 842.00 | 20 638.00 | | 22 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 811.00 | 10 277.00 | | 15 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 465.00 | 5 303.00 | | 41 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 733.00 | 1 224.00 | | 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | 5 200.00 | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 263.00 | 2 414.00 | | 3 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 904.00 | 18 049.00 | | 60 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 889.00 | 18 781.00 | | 40 889.00 |
ZE Dividendes | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 308.00 | 47 487.00 | | 87 308.00 |