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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 47 100.00 | 5 007.00 | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514.00 | 1 294.00 | 1 220.00 | 2 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 260.00 | 48 394.00 | 56 867.00 | 105 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 387.00 | 8 232.00 | 149 155.00 | 157 387.00 |
BZ Autres créances | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CF Disponibilités | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 111.00 | 8 232.00 | 367 879.00 | 376 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 372.00 | 56 626.00 | 424 746.00 | 481 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 956.00 | 87 797.00 | | 142 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 914.00 | 55 159.00 | | 62 914.00 |
DL TOTAL (I) | 214 670.00 | 151 756.00 | | 214 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 529.00 | 12 435.00 | | 6 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 177.00 | 92 011.00 | | 83 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 45 281.00 | | 54 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 50 269.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 14 595.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 076.00 | 214 591.00 | | 210 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 746.00 | 366 347.00 | | 424 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 076.00 | 208 068.00 | | 210 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 555.00 | | 1 413.00 | 106 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 105 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 54 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 915.00 | | 1 413.00 | 55 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 443.00 | 3 659.00 | 2 708.00 | 47 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 3 659.00 | 2 708.00 | 47 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 145 168.00 | 145 168.00 | | 145 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 596.00 | 166 596.00 | | 166 596.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 076.00 | 210 076.00 | | 210 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 823.00 | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | 6 033.00 | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 25 692.00 | 29 230.00 | | 25 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 335.00 | 14 661.00 | | 9 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 778.00 | 10 052.00 | | 6 778.00 |
YT Sous‐traitance | 45 353.00 | 49 300.00 | | 45 353.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 586.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | 3 409.00 | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 575.00 | 77 327.00 | | 83 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 104.00 | 51 031.00 | | 44 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 073.00 | 99 224.00 | | 86 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |