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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 814.00 | 46 342.00 | 8 473.00 | 54 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 555.00 | 47 443.00 | 59 113.00 | 106 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BZ Autres créances | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 149.00 | | 119 149.00 | 119 149.00 |
CF Disponibilités | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 234.00 | | 307 234.00 | 307 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 790.00 | 47 443.00 | 366 347.00 | 413 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 797.00 | 56 790.00 | | 87 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 159.00 | 81 007.00 | | 55 159.00 |
DL TOTAL (I) | 151 756.00 | 146 597.00 | | 151 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435.00 | 18 226.00 | | 12 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 011.00 | 127 586.00 | | 92 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 39 619.00 | | 45 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | 40 322.00 | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | 475.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 591.00 | 226 228.00 | | 214 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 347.00 | 372 825.00 | | 366 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 068.00 | 213 805.00 | | 208 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 785.00 | | 3 771.00 | 102 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | | 3 131.00 | 52 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 640.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 653.00 | 12 790.00 | | 34 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 653.00 | 12 790.00 | | 34 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VB T. V. A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 423.00 | 5 900.00 | 6 523.00 | 12 423.00 |
VI Groupe et associés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 591.00 | 208 068.00 | 6 523.00 | 214 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 014.00 | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | 5 293.00 | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 29 230.00 | 27 444.00 | | 29 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 661.00 | 14 962.00 | | 14 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 052.00 | 12 822.00 | | 10 052.00 |
YT Sous‐traitance | 49 300.00 | 81 760.00 | | 49 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 580.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 1 320.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | 2 334.00 | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 327.00 | 77 155.00 | | 77 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 031.00 | 48 923.00 | | 51 031.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 224.00 | 135 039.00 | | 99 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |