| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 684.00 | 33 552.00 | 18 132.00 | 51 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 785.00 | 34 653.00 | 68 132.00 | 102 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 916.00 | | 118 916.00 | 118 916.00 |
CF Disponibilités | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 694.00 | | 304 694.00 | 304 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 478.00 | 34 653.00 | 372 825.00 | 407 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 790.00 | 39 936.00 | | 56 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 007.00 | 52 568.00 | | 81 007.00 |
DL TOTAL (I) | 146 597.00 | 101 304.00 | | 146 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 226.00 | 23 906.00 | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 586.00 | 108 232.00 | | 127 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 43 653.00 | | 39 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 322.00 | 50 492.00 | | 40 322.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 033.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 228.00 | 228 317.00 | | 226 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 825.00 | 329 621.00 | | 372 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 805.00 | 210 107.00 | | 213 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 502 458.00 | | 502 458.00 | 502 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 458.00 | | 502 458.00 | 502 458.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 45.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 45.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 1 455.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 13 008.00 | | 24 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 402.00 | 384 373.00 | | 503 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 395.00 | 331 805.00 | | 422 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 007.00 | 52 568.00 | | 81 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | 109.00 | | 4 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 295.00 | | 4 490.00 | 98 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 295.00 | | 4 490.00 | 48 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 996.00 | 12 658.00 | | 21 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 996.00 | 12 658.00 | | 21 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 210.00 | 5 786.00 | 12 423.00 | 18 210.00 |
VI Groupe et associés | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 228.00 | 213 805.00 | 12 423.00 | 226 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | 1 449.00 | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 6 174.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 27 444.00 | 21 165.00 | | 27 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 962.00 | 15 220.00 | | 14 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 822.00 | 16 096.00 | | 12 822.00 |
YT Sous‐traitance | 81 760.00 | 46 703.00 | | 81 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 580.00 | 825.00 | | 5 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 315.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 2 764.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 155.00 | 71 969.00 | | 77 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 923.00 | 37 489.00 | | 48 923.00 |
ZE Dividendes | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 039.00 | 90 087.00 | | 135 039.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |