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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 591.00 | 2 355.00 | 10 236.00 | 12 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 15 917.00 | 1 080.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 908.00 | 60 722.00 | 68 187.00 | 128 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 992.00 | 78 994.00 | 80 998.00 | 159 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
BZ Autres créances | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
CF Disponibilités | 347 065.00 | | 347 065.00 | 347 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 991.00 | 78 994.00 | 610 997.00 | 689 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 604.00 | 279 037.00 | | 306 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 482.00 | 27 567.00 | | 51 482.00 |
DL TOTAL (I) | 366 336.00 | 314 854.00 | | 366 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 961.00 | 10 090.00 | | 50 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 2 031.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 149 504.00 | | 132 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | 59 449.00 | | 59 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 662.00 | 221 074.00 | | 244 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 997.00 | 535 928.00 | | 610 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 105.00 | | 64 886.00 | 95 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 609.00 | | 64 886.00 | 93 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 923.00 | 17 071.00 | | 61 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 923.00 | 17 071.00 | | 61 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 961.00 | 21 676.00 | 29 285.00 | 50 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 249.00 | 148 753.00 | 1 496.00 | 150 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 662.00 | 215 377.00 | 29 285.00 | 244 662.00 |