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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 742.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 761.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 022.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 47 654.00 | |
BP En cours de production de services | | | 35 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 395 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 587 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 626 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
DH Report à nouveau | 36 519.00 | 25 903.00 | | 36 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 210.00 | 30 617.00 | | 30 210.00 |
DL TOTAL (I) | 460 139.00 | 449 929.00 | | 460 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428.00 | 5 428.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 249.00 | 169 018.00 | | 65 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 209.00 | 196 983.00 | | 54 209.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 886.00 | 480 856.00 | | 165 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 025.00 | 930 785.00 | | 626 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 762.00 | | | 207 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 192 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 121.00 | 191 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 367.00 | 22 373.00 | 15 121.00 | 146 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 367.00 | 22 373.00 | 15 121.00 | 146 367.00 |