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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 395.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 337 235.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 497 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 869 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 930 785.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
DH Report à nouveau | 25 903.00 | 1.00 | | 25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 617.00 | 45 902.00 | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 449 929.00 | 439 312.00 | | 449 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 2 736.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 018.00 | 100 582.00 | | 169 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 983.00 | 132 932.00 | | 196 983.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 3 700.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 856.00 | 239 949.00 | | 480 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 785.00 | 679 261.00 | | 930 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 862.00 | | 24 900.00 | 182 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | | | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 366.00 | | 24 900.00 | 181 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 934.00 | 27 433.00 | | 118 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 934.00 | 27 433.00 | | 118 934.00 |