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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 928.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 195 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 710.00 | |
CF Disponibilités | | | 379 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 615 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 679 262.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 372 606.00 | | 173 409.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 902.00 | 32 554.00 | | 45 902.00 |
DL TOTAL (I) | 439 312.00 | 413 410.00 | | 439 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 2 081.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 99 961.00 | | 100 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 932.00 | 86 960.00 | | 132 932.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 231.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 949.00 | 203 824.00 | | 239 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 261.00 | 617 234.00 | | 679 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 529.00 | | 17 333.00 | 165 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 033.00 | | 17 333.00 | 164 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 013.00 | 26 921.00 | | 92 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 013.00 | 26 921.00 | | 92 013.00 |