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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 454.00 | 24 235.00 | 18 219.00 | 42 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 454.00 | 24 235.00 | 168 219.00 | 192 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 125.00 | 24 235.00 | 219 890.00 | 244 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 813.00 | 104 895.00 | | 107 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | 2 919.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 118 124.00 | 116 063.00 | | 118 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 429.00 | 64 622.00 | | 31 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 195.00 | 14 394.00 | | 49 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 16 873.00 | | 10 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | 18 765.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 765.00 | 114 655.00 | | 101 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 890.00 | 230 718.00 | | 219 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 110.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 110.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 12.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 218.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 002.00 | 95 979.00 | | 93 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 941.00 | 93 060.00 | | 90 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | 2 919.00 | | 2 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 739.00 | 716.00 | | 191 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 454.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 454.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 739.00 | 716.00 | | 41 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 595.00 | 7 640.00 | | 16 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VI Groupe et associés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |