| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 784.00 | 132.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 918.00 | 1 784.00 | 150 134.00 | 151 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 272.00 | 1 784.00 | 194 488.00 | 196 272.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 988.00 | 109 874.00 | | 111 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | 2 113.00 | | 2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 122 562.00 | 120 238.00 | | 122 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 28 650.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 27 705.00 | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 7 376.00 | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 7 339.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 925.00 | 71 071.00 | | 71 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 488.00 | 191 309.00 | | 194 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 925.00 | 71 071.00 | | 71 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 677.00 | 5 659.00 | | 17 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 36 156.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 36 156.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 1 703.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 17 112.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 18 815.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 745.00 | 17 341.00 | | 14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 171.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 053.00 | 107 250.00 | | 97 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 728.00 | 105 137.00 | | 94 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325.00 | 2 113.00 | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 151 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 1 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 239.00 | 5 483.00 | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 239.00 | 5 483.00 | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VI Groupe et associés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |