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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 2 688.00 | 9 042.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 730.00 | 2 688.00 | 159 042.00 | 161 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 151.00 | 2 688.00 | 230 463.00 | 233 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 994.00 | 114 423.00 | | 152 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 651.00 | 38 571.00 | | 7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 168 895.00 | 161 244.00 | | 168 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 457.00 | 79 213.00 | | 39 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 23 256.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 12 396.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820.00 | 37 651.00 | | 13 820.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 568.00 | 152 605.00 | | 61 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 463.00 | 313 849.00 | | 230 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | 76 430.00 | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 76 430.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 76 401.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 732.00 | 183 559.00 | | 94 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 080.00 | 144 988.00 | | 87 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 651.00 | 38 571.00 | | 7 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 1 255.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 255.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |