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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 1 433.00 | 10 297.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 730.00 | 1 433.00 | 160 297.00 | 161 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 92 457.00 | | 92 457.00 | 92 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 552.00 | | 153 552.00 | 153 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 282.00 | 1 433.00 | 313 849.00 | 315 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 423.00 | 114 312.00 | | 114 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 111.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 161 244.00 | 122 673.00 | | 161 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 213.00 | 73 644.00 | | 79 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | 5 600.00 | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 11 823.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 13 225.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 184.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 605.00 | 104 476.00 | | 152 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 849.00 | 227 149.00 | | 313 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 605.00 | 104 476.00 | | 123 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 530.00 | 18 883.00 | | 3 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 446.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 446.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 401.00 | -1 446.00 | | 76 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 559.00 | 131 700.00 | | 183 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 988.00 | 131 589.00 | | 144 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | 111.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 447.00 | | 10 000.00 | 152 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 161 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 11 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | 10 000.00 | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 215.00 | 716.00 | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 215.00 | 716.00 | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 683.00 | 46 683.00 | 29 000.00 | 75 683.00 |
VI Groupe et associés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 605.00 | 123 605.00 | 29 000.00 | 152 605.00 |