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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 415 469.00 | 740 511.00 | 674 958.00 | 1 415 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 213.00 | 956 871.00 | 5 011 342.00 | 5 968 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 046.00 | | 266 046.00 | 266 046.00 |
BZ Autres créances | 221 987.00 | | 221 987.00 | 221 987.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 084.00 | | 499 084.00 | 499 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 297.00 | 956 871.00 | 5 510 426.00 | 6 467 297.00 |
CU Autres participations | 4 552 744.00 | 216 360.00 | 4 336 383.00 | 4 552 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 3 096 359.00 | 2 305 332.00 | | 3 096 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 130.00 | 823 588.00 | | -97 130.00 |
DK Provisions réglementées | 58 969.00 | 42 205.00 | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 776.00 | 3 225 703.00 | | 3 112 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 800.00 | 1 460 462.00 | | 1 256 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 433.00 | 1 069 187.00 | | 789 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 3 425.00 | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 127.00 | 92 190.00 | | 96 127.00 |
EA Autres dettes | 250 133.00 | 221 822.00 | | 250 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 650.00 | 2 847 087.00 | | 2 397 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 426.00 | 6 072 790.00 | | 5 510 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 763.00 | 1 598 055.00 | | 1 345 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 355.00 | | 529 355.00 | 529 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 355.00 | | 529 355.00 | 529 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 956 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 995.00 | 3 474.00 | | 5 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 918.00 | 86 509.00 | | 87 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 90.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169.00 | 16 854.00 | | 17 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 169.00 | -16 854.00 | | -17 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 589.00 | -123 277.00 | | -90 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 820.00 | 1 297 143.00 | | 1 408 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 950.00 | 473 556.00 | | 1 505 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 130.00 | 823 588.00 | | -97 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 633.00 | | 515 580.00 | 5 452 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452 633.00 | | 515 580.00 | 5 452 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 405 110.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 205.00 | 16 764.00 | | 42 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 956 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 205.00 | 973 635.00 | | 42 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 956 871.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 496.00 | 783 496.00 | | 783 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 133.00 | 250 133.00 | | 250 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 415 469.00 | | | 1 415 469.00 |
UX Autres créances clients | 266 046.00 | | | 266 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 032.00 | 197 145.00 | 629 702.00 | 1 249 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 454.00 | 492 985.00 | 1 415 469.00 | 1 908 454.00 |
VW T.V.A. | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 650.00 | 1 345 763.00 | 629 702.00 | 2 397 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 093.00 | 14 504.00 | | 16 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 475.00 | 1 947.00 | | 2 475.00 |
ST Autres comptes | 38 824.00 | 31 893.00 | | 38 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 943.00 | 68 087.00 | | 85 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | 5 499.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 711.00 | 20 003.00 | | 21 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 871.00 | 103 889.00 | | 105 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 826.00 | 4 168.00 | | 3 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 592.00 | 101 927.00 | | 127 592.00 |