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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 6 319.00 | 9 310.00 | 15 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 990.00 | 146 115.00 | 1 252 875.00 | 1 398 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 603.00 | 368 794.00 | 5 643 809.00 | 6 012 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 658.00 | | 332 658.00 | 332 658.00 |
BZ Autres créances | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
CF Disponibilités | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 761.00 | | 490 761.00 | 490 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 364.00 | 368 794.00 | 6 134 570.00 | 6 503 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 398 685.00 | | | 1 398 685.00 |
CU Autres participations | 4 597 984.00 | 216 360.00 | 4 381 623.00 | 4 597 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 4 320 495.00 | 4 222 518.00 | | 4 320 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 974.00 | 398 774.00 | | 470 974.00 |
DK Provisions réglementées | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 939 488.00 | 4 769 311.00 | | 4 939 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 803.00 | 713 751.00 | | 570 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 287.00 | 1 237 814.00 | | 148 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 9 865.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 676.00 | 287 522.00 | | 131 676.00 |
EA Autres dettes | 331 533.00 | 83 166.00 | | 331 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 082.00 | 2 332 118.00 | | 1 195 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 570.00 | 7 101 429.00 | | 6 134 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 897.00 | 1 765 067.00 | | 772 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 134.00 | | 605 134.00 | 605 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 134.00 | | 605 134.00 | 605 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | 15 875.00 | | 4 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 148 058.00 | 121 568.00 | | 148 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 1 094.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 760.00 | | | 954 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 008.00 | 7 153.00 | | 955 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 395.00 | -7 153.00 | | -952 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | -8 392.00 | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 998.00 | 1 032 910.00 | | 2 073 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 024.00 | 634 136.00 | | 1 603 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 974.00 | 398 774.00 | | 470 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813 499.00 | | 210 608.00 | 7 813 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011 505.00 | 5 996 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011 505.00 | 6 012 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942.00 | | 7 687.00 | 7 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805 557.00 | | 202 922.00 | 7 805 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 2 943.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 2 943.00 | | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 864 679.00 | | 718 564.00 | 864 679.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 039.00 | | 718 564.00 | 1 081 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 480.00 | | 718 564.00 | 1 174 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 533.00 | 331 533.00 | | 331 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398 990.00 | 1 398 685.00 | 305.00 | 1 398 990.00 |
UX Autres créances clients | 332 658.00 | 332 658.00 | | 332 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 051.00 | 144 866.00 | 422 185.00 | 567 051.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 503.00 | 1 873 198.00 | 305.00 | 1 873 503.00 |
VW T.V.A. | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 082.00 | 772 897.00 | 422 185.00 | 1 195 082.00 |