| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 983.00 | 1 365.00 | 5 618.00 | 6 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 176 100.00 | 864 679.00 | 1 311 421.00 | 2 176 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 735 827.00 | 1 082 405.00 | 5 653 422.00 | 6 735 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 003.00 | | 171 003.00 | 171 003.00 |
BZ Autres créances | 619 786.00 | | 619 786.00 | 619 786.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 860.00 | | 808 860.00 | 808 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 687.00 | 1 082 405.00 | 6 462 282.00 | 7 544 687.00 |
CU Autres participations | 4 552 744.00 | 216 360.00 | 4 336 383.00 | 4 552 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 3 455 677.00 | 2 893 795.00 | | 3 455 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 405.00 | 561 882.00 | | 968 405.00 |
DK Provisions réglementées | 87 382.00 | 75 691.00 | | 87 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 566 043.00 | 3 585 947.00 | | 4 566 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 778.00 | 1 058 528.00 | | 887 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 614.00 | 880 673.00 | | 497 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 7 381.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 005.00 | 120 146.00 | | 112 005.00 |
EA Autres dettes | 392 767.00 | 143 921.00 | | 392 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 240.00 | 2 210 649.00 | | 1 896 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 282.00 | 5 796 596.00 | | 6 462 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 415.00 | 1 328 554.00 | | 788 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 252.00 | | 537 252.00 | 537 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 252.00 | | 537 252.00 | 537 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | 3 573.00 | | 4 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 781.00 | 117 307.00 | | 76 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 691.00 | 16 722.00 | | 11 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 691.00 | 17 397.00 | | 11 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 691.00 | -6 805.00 | | -11 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 185.00 | -51 916.00 | | -185 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 374.00 | 1 225 093.00 | | 1 398 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 969.00 | 663 211.00 | | 429 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 405.00 | 561 882.00 | | 968 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 107.00 | | 270 720.00 | 6 465 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 735 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | | 3 166.00 | 3 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461 290.00 | | 267 554.00 | 6 461 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 1 223.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 1 223.00 | | 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 818 560.00 | 46 119.00 | | 818 560.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 691.00 | 11 691.00 | | 75 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 920.00 | 46 119.00 | | 1 034 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 611.00 | 57 810.00 | | 1 110 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 119.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 614.00 | 97 614.00 | 400 000.00 | 497 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 767.00 | 392 767.00 | | 392 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 176 100.00 | | 2 176 100.00 | 2 176 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 094.00 | 174 269.00 | 570 424.00 | 882 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 793.00 | | | 169 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 603.00 | 582 603.00 | | 582 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 035.00 | 793 935.00 | 2 176 100.00 | 2 970 035.00 |
VW T.V.A. | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 240.00 | 788 415.00 | 970 424.00 | 1 896 240.00 |