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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 11 669.00 | 3 959.00 | 15 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 086 929.00 | | 1 086 929.00 | 1 086 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 997.00 | 11 669.00 | 1 194 328.00 | 1 205 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 391 106.00 | 70 558.00 | 7 320 548.00 | 7 391 106.00 |
CF Disponibilités | 757 941.00 | | 757 941.00 | 757 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 663.00 | 70 558.00 | 8 156 105.00 | 8 226 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 660.00 | 82 227.00 | 9 350 432.00 | 9 432 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 624.00 | | | 1 086 624.00 |
CU Autres participations | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | 4 320 495.00 | | 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706 423.00 | 470 974.00 | | 7 706 423.00 |
DK Provisions réglementées | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 906.00 | 4 939 488.00 | | 7 978 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 663.00 | 570 803.00 | | 279 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 935.00 | 148 287.00 | | 177 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 12 784.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 103.00 | 131 676.00 | | 878 103.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 331 533.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 526.00 | 1 195 082.00 | | 1 371 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 432.00 | 6 134 570.00 | | 9 350 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 526.00 | 772 897.00 | | 1 371 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 4 059.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045 846.00 | 148 058.00 | | 1 045 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 613.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 303 318.00 | | | 13 303 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 305 719.00 | 2 613.00 | | 13 305 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494 545.00 | 954 760.00 | | 4 494 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 494 545.00 | 955 008.00 | | 4 494 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811 174.00 | -952 395.00 | | 8 811 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 946.00 | 25 594.00 | | 210 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 921 297.00 | 2 073 998.00 | | 13 921 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 875.00 | 1 603 024.00 | | 6 214 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706 423.00 | 470 974.00 | | 7 706 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 603.00 | | 1 016 725.00 | 6 012 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 823 331.00 | 1 190 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823 331.00 | 1 205 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996 974.00 | | 1 016 725.00 | 5 996 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | 5 351.00 | | 6 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 319.00 | 5 351.00 | | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 475.00 | 70 558.00 | 362 475.00 | 362 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 916.00 | 70 558.00 | 362 475.00 | 455 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 407.00 | 872 407.00 | | 872 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 086 929.00 | 1 086 624.00 | 305.00 | 1 086 929.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 663.00 | 279 663.00 | | 279 663.00 |
VI Groupe et associés | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 051.00 | | | 567 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 544.00 | 1 164 239.00 | 305.00 | 1 164 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 526.00 | 1 371 526.00 | | 1 371 526.00 |