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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 700.00 | 169 577.00 | 64 123.00 | 233 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 516.00 | 21 175.00 | 36 341.00 | 57 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 003.00 | 196 104.00 | 102 899.00 | 299 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 333 884.00 | 364 153.00 | 16 969 731.00 | 17 333 884.00 |
BZ Autres créances | 704 861.00 | | 704 861.00 | 704 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
CF Disponibilités | 15 124 406.00 | | 15 124 406.00 | 15 124 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 324 117.00 | 364 153.00 | 34 959 964.00 | 35 324 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 623 120.00 | 560 257.00 | 35 062 863.00 | 35 623 120.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 510.00 | 943 983.00 | | 1 107 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 989.00 | 163 527.00 | | 659 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 499.00 | 2 031 510.00 | | 2 691 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 291.00 | 161 291.00 | | 170 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 904 082.00 | 9 896 481.00 | | 22 904 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628 416.00 | 1 676 520.00 | | 8 628 416.00 |
EA Autres dettes | 668 575.00 | 1 301 741.00 | | 668 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 371 364.00 | 13 216 528.00 | | 32 371 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 062 863.00 | 15 248 038.00 | | 35 062 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 969 812.00 | 438 754.00 | 46 408 566.00 | 45 969 812.00 |
FG Production vendue services | 116 699.00 | | 116 699.00 | 116 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 086 511.00 | 438 754.00 | 46 525 265.00 | 46 086 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 040 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 993 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 815.00 | |
GE Autres charges | | | 398 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 194 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 194 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 236.00 | -4 848.00 | | 202 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 058 352.00 | 24 212 966.00 | | 47 058 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 398 363.00 | 24 049 438.00 | | 46 398 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 989.00 | 163 527.00 | | 659 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 928.00 | | 103 076.00 | 195 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 674.00 | | 78 026.00 | 155 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 834.00 | | 25 034.00 | 37 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419.00 | | 16.00 | 2 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 325.00 | 91 780.00 | | 104 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 427.00 | 83 150.00 | | 86 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 8 630.00 | | 17 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 704.00 | 191 815.00 | 50 366.00 | 222 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 704.00 | 191 815.00 | 50 366.00 | 222 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 704.00 | 191 815.00 | 50 366.00 | 222 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 815.00 | 50 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 291.00 | 170 291.00 | | 170 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 904 082.00 | 22 904 082.00 | | 22 904 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 236.00 | 202 236.00 | | 202 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 575.00 | 668 575.00 | | 668 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 16 324 230.00 | | | 16 324 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 654.00 | | | 1 009 654.00 |
VB T. V. A. | 665 815.00 | | | 665 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260 389.00 | 6 260 389.00 | | 6 260 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340 166.00 | 18 338 764.00 | 1 401.00 | 18 340 166.00 |
VW T.V.A. | 2 051 036.00 | 2 051 036.00 | | 2 051 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 371 364.00 | 32 371 364.00 | | 32 371 364.00 |