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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 869.00 | 451 014.00 | 71 855.00 | 522 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 655.00 | | 525 655.00 | 525 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 185.00 | 57 555.00 | 21 630.00 | 79 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404 577.00 | | 2 404 577.00 | 2 404 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 766.00 | 513 921.00 | 3 024 845.00 | 3 538 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 606 502.00 | 254 963.00 | 20 351 538.00 | 20 606 502.00 |
BZ Autres créances | 728 369.00 | | 728 369.00 | 728 369.00 |
CF Disponibilités | 6 154 414.00 | | 6 154 414.00 | 6 154 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405 706.00 | | 1 405 706.00 | 1 405 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 894 991.00 | 254 963.00 | 28 640 027.00 | 28 894 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 433 756.00 | 768 884.00 | 31 664 872.00 | 32 433 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 019 853.00 | | | 1 019 853.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 408 553.00 | | | 3 408 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 765.00 | | | 1 963 765.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296 319.00 | | | 6 296 319.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 621.00 | | | 14 561 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417 155.00 | | | 9 417 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
EA Autres dettes | 923 334.00 | | | 923 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 988 554.00 | | | 24 988 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 664 872.00 | | | 31 664 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 913 343.00 | | | 24 913 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 555 516.00 | | 61 555 516.00 | 61 555 516.00 |
FG Production vendue services | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 611 887.00 | | 61 611 887.00 | 61 611 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 007 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 792 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 479 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 756 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -256 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 152 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 630 855.00 | | | 16 630 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301 289.00 | | | 1 301 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 956.00 | | | 1 303 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302 559.00 | | | 1 302 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 823 361.00 | | | 80 823 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 859 598.00 | | | 78 859 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 765.00 | | | 1 963 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 223.00 | | 536 320.00 | 3 042 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 777.00 | 3 538 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 077.00 | 1 048 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 84 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 946.00 | | 525 655.00 | 554 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 590.00 | | 10 647.00 | 81 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 687.00 | | 18.00 | 2 405 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 936.00 | 125 762.00 | 39 777.00 | 427 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 842.00 | 115 249.00 | 32 077.00 | 367 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | 10 513.00 | 7 700.00 | 60 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531 079.00 | 100 929.00 | 377 045.00 | 531 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 079.00 | 100 929.00 | 377 045.00 | 531 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 079.00 | 480 929.00 | 377 045.00 | 531 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 621.00 | 14 561 621.00 | | 14 561 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 471.00 | 150 471.00 | | 150 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 600.00 | 405 600.00 | | 405 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 334.00 | 923 334.00 | | 923 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404 577.00 | | 2 404 577.00 | 2 404 577.00 |
UX Autres créances clients | 19 586 649.00 | 19 586 649.00 | | 19 586 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019 853.00 | | 1 019 853.00 | 1 019 853.00 |
VB T. V. A. | 719 952.00 | 719 952.00 | | 719 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891 417.00 | 5 891 417.00 | | 5 891 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 706.00 | 1 405 706.00 | | 1 405 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 145 153.00 | 21 720 724.00 | 3 424 430.00 | 25 145 153.00 |
VW T.V.A. | 2 793 919.00 | 2 793 919.00 | | 2 793 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 972 484.00 | 24 913 343.00 | 59 141.00 | 24 972 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
ST Autres comptes | 457 940.00 | | | 457 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
YT Sous‐traitance | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 227 809.00 | | | 26 227 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 968 656.00 | | | 14 968 656.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 743.00 | | | 1 193 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |