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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 583.00 | 238 228.00 | 24 355.00 | 262 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 252.00 | 34 410.00 | 23 843.00 | 58 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 313.00 | 277 990.00 | 50 323.00 | 328 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529 104.00 | 514 414.00 | 16 014 691.00 | 16 529 104.00 |
BZ Autres créances | 1 176 405.00 | | 1 176 405.00 | 1 176 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 451 060.00 | | 3 451 060.00 | 3 451 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 102.00 | | 329 102.00 | 329 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 288 672.00 | 514 414.00 | 25 774 258.00 | 26 288 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 616 984.00 | 792 404.00 | 25 824 581.00 | 26 616 984.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 499.00 | 1 107 510.00 | | 1 767 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 635.00 | 659 989.00 | | 766 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 134.00 | 2 691 499.00 | | 3 458 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 291.00 | 170 291.00 | | 171 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236 310.00 | 22 904 082.00 | | 13 236 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933 617.00 | 8 628 416.00 | | 7 933 617.00 |
EA Autres dettes | 965 678.00 | 668 575.00 | | 965 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 366 447.00 | 32 371 364.00 | | 22 366 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 824 581.00 | 35 062 863.00 | | 25 824 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 306 896.00 | 32 371 364.00 | | 22 306 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 001 902.00 | | 48 001 902.00 | 48 001 902.00 |
FG Production vendue services | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 163 400.00 | | 48 163 400.00 | 48 163 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 619 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 932 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 984.00 | |
GE Autres charges | | | 546 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 515 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 294.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 294.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -294.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 344.00 | 202 236.00 | | 360 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 643 080.00 | 47 058 352.00 | | 48 643 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 876 445.00 | 46 398 363.00 | | 47 876 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 635.00 | 659 989.00 | | 766 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 003.00 | | 29 309.00 | 299 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 700.00 | | 28 883.00 | 233 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | | 736.00 | 62 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | -310.00 | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 104.00 | | 81 886.00 | 196 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 577.00 | | 68 652.00 | 169 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | | 13 234.00 | 26 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364 153.00 | 287 984.00 | 137 723.00 | 364 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 153.00 | 287 984.00 | 137 723.00 | 364 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 153.00 | 287 984.00 | 137 723.00 | 364 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 984.00 | 137 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236 310.00 | 13 236 310.00 | | 13 236 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 359.00 | 176 359.00 | | 176 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 452.00 | 148 452.00 | | 148 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 678.00 | 965 678.00 | | 965 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 14 757 109.00 | | | 14 757 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771 995.00 | | | 1 771 995.00 |
VB T. V. A. | 1 176 405.00 | | | 1 176 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438 744.00 | 5 438 744.00 | | 5 438 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 102.00 | | | 329 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 035 685.00 | 18 034 612.00 | 1 073.00 | 18 035 685.00 |
VW T.V.A. | 2 126 849.00 | 2 126 849.00 | | 2 126 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 306 896.00 | 22 306 896.00 | | 22 306 896.00 |