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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 807.00 | 256 903.00 | 73 904.00 | 330 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 273.00 | 46 411.00 | 13 863.00 | 60 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530 578.00 | | 2 530 578.00 | 2 530 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 393.00 | 308 666.00 | 2 658 727.00 | 2 967 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650 266.00 | 582 335.00 | 18 067 931.00 | 18 650 266.00 |
BZ Autres créances | 597 084.00 | | 597 084.00 | 597 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 309 962.00 | | 4 309 962.00 | 4 309 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 938.00 | | 95 938.00 | 95 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 456 250.00 | 582 335.00 | 27 873 915.00 | 28 456 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 423 643.00 | 891 000.00 | 30 532 643.00 | 31 423 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530 578.00 | | | 2 530 578.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 2 234 134.00 | 1 767 499.00 | | 2 234 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 587.00 | 766 635.00 | | 658 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 721.00 | 3 458 134.00 | | 3 816 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 191.00 | 171 291.00 | | 34 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 285.00 | 59 551.00 | | 813 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 176.00 | 13 236 310.00 | | 16 045 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526 481.00 | 7 933 617.00 | | 8 526 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 1 295 498.00 | 965 678.00 | | 1 295 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 715 922.00 | 22 366 447.00 | | 26 715 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 532 643.00 | 25 824 581.00 | | 30 532 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 868 446.00 | 22 306 896.00 | | 25 868 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 682 538.00 | | 51 682 538.00 | 51 682 538.00 |
FG Production vendue services | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 699 785.00 | | 51 699 785.00 | 51 699 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 879 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 962 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 164.00 | |
GE Autres charges | | | 83 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 015 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 235.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 235.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 900.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 900.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -665.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 104.00 | 360 344.00 | | 271 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 945 360.00 | 48 643 080.00 | | 51 945 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 286 774.00 | 47 876 445.00 | | 51 286 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 587.00 | 766 635.00 | | 658 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 313.00 | | 2 649 557.00 | 320 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 2 531 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 477.00 | 2 567 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 442.00 | 370 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 583.00 | | 117 678.00 | 262 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 604.00 | | 2 021.00 | 63 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 520 558.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 090.00 | 30 680.00 | | 277 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 228.00 | 18 679.00 | | 238 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 12 001.00 | | 39 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514 414.00 | 115 166.00 | 43 243.00 | 514 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 414.00 | 112 166.00 | 43 243.00 | 514 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 414.00 | 212 164.00 | 43 243.00 | 514 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 164.00 | 43 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 192.00 | | 34 191.00 | 34 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045 176.00 | 16 045 176.00 | | 16 045 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 498.00 | 1 295 498.00 | | 1 295 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530 578.00 | 2 530 578.00 | | 2 530 578.00 |
UX Autres créances clients | 16 513 841.00 | 16 513 841.00 | | 16 513 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136 425.00 | | 2 136 425.00 | 2 136 425.00 |
VB T. V. A. | 515 031.00 | 515 031.00 | | 515 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012 397.00 | 6 012 397.00 | | 6 012 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 873 866.00 | 19 737 442.00 | 2 136 425.00 | 21 873 866.00 |
VW T.V.A. | 2 396 843.00 | 2 396 843.00 | | 2 396 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 902 637.00 | 25 858 446.00 | 34 191.00 | 25 902 637.00 |