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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 151.00 | 64 966.00 | 29 185.00 | 94 151.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 449.00 | 65 466.00 | 63 983.00 | 129 449.00 |
060 Stock marchandises | 478 644.00 | | 478 644.00 | 478 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
072 Créances – Autres | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
084 Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 846.00 | | 553 846.00 | 553 846.00 |
110 Total général Actif | 683 295.00 | 65 466.00 | 617 829.00 | 683 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 255 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 622.00 | | | 622.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |