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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 852.00 | 71 160.00 | 82 692.00 | 153 852.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 150.00 | 71 660.00 | 117 490.00 | 189 150.00 |
060 Stock marchandises | 559 323.00 | | 559 323.00 | 559 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
084 Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 037.00 | | 589 037.00 | 589 037.00 |
110 Total général Actif | 778 187.00 | 71 660.00 | 706 527.00 | 778 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |