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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 208.00 | 75 495.00 | 60 713.00 | 136 208.00 |
040 Immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 006.00 | 75 495.00 | 95 511.00 | 171 006.00 |
060 Stock marchandises | 564 077.00 | | 564 077.00 | 564 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
072 Créances – Autres | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
084 Disponibilités | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 840.00 | | 604 840.00 | 604 840.00 |
110 Total général Actif | 775 846.00 | 75 495.00 | 700 351.00 | 775 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 777.00 | | | 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 150.00 | | | 189 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |