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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 075.00 | 23 343.00 | 5 732.00 | 29 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 893.00 | 68 845.00 | 37 049.00 | 105 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 766.00 | 92 188.00 | 77 579.00 | 169 766.00 |
BT Marchandises | 538 228.00 | | 538 228.00 | 538 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CF Disponibilités | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 450.00 | | 710 450.00 | 710 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 216.00 | 92 188.00 | 788 029.00 | 880 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 628.00 | 150 025.00 | | 180 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 335.00 | 30 603.00 | | 55 335.00 |
DL TOTAL (I) | 290 963.00 | 235 628.00 | | 290 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 632.00 | 296 592.00 | | 250 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 961.00 | 147 966.00 | | 146 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 374.00 | 29 300.00 | | 16 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 41 821.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 693.00 | 61 263.00 | | 61 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 065.00 | 576 942.00 | | 497 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 029.00 | 812 570.00 | | 788 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 028.00 | | | 312 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 371.00 | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 111.00 | 12 471.00 | 3 395.00 | 83 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 111.00 | 12 472.00 | 3 395.00 | 83 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 632.00 | 65 594.00 | 185 038.00 | 250 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 692.00 | 295 654.00 | 185 038.00 | 480 692.00 |