| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 428.00 | 34 313.00 | 34 115.00 | 68 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 473.00 | 235 381.00 | 79 092.00 | 314 473.00 |
AP Constructions | 24 120.00 | 7 318.00 | 16 802.00 | 24 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 453.00 | 376.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 222.00 | 330 292.00 | 386 930.00 | 717 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 360.00 | 674 108.00 | 552 252.00 | 1 226 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BP En cours de production de services | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 370.00 | 24 350.00 | 422 020.00 | 446 370.00 |
BZ Autres créances | 96 879.00 | | 96 879.00 | 96 879.00 |
CF Disponibilités | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 498.00 | 24 350.00 | 709 148.00 | 733 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 861.00 | 698 458.00 | 1 261 403.00 | 1 959 861.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 988.00 | 12.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 329.00 | 55 363.00 | 28 966.00 | 84 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 243 428.00 | | | 243 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 296 532.00 | | | 296 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 116.00 | | | 171 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 235.00 | | | 133 235.00 |
EA Autres dettes | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 871.00 | | | 964 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 403.00 | | | 1 261 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 055.00 | | | 941 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 149.00 | | 414 527.00 | 854 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 002.00 | | 24 327.00 | 60 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 651.00 | 4 665.00 | 1 226 360.00 | 37 651.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 382 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 651.00 | 4 185.00 | 743 171.00 | 37 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 474.00 | | 82 907.00 | 300 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 814.00 | | 307 193.00 | 477 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 859.00 | | 100.00 | 15 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 768.00 | 194 537.00 | 4 185.00 | 473 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 963.00 | 8 400.00 | | 46 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 444.00 | 85 250.00 | | 184 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 361.00 | 100 887.00 | 4 185.00 | 242 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 100.00 | 33 780.00 | | 66 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | 23 147.00 | 2 358.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 26 525.00 | 2 358.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 26 525.00 | 2 358.00 | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 147.00 | 2 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 389.00 | 526 389.00 | | 526 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 379 040.00 | | | 379 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 971.00 | 52 155.00 | 23 816.00 | 75 971.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 799.00 | 520 510.00 | 73 289.00 | 593 799.00 |
VW T.V.A. | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 871.00 | 941 055.00 | 23 816.00 | 964 871.00 |