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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 267.00 | 63 092.00 | 6 175.00 | 69 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 088.00 | 241 790.00 | 104 298.00 | 346 088.00 |
AP Constructions | 24 802.00 | 11 977.00 | 12 825.00 | 24 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 3 451.00 | 3 531.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 201.00 | 524 240.00 | 685 961.00 | 1 210 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 828.00 | 909 795.00 | 962 033.00 | 1 871 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 675.00 | 82 114.00 | 714 561.00 | 796 675.00 |
BZ Autres créances | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CF Disponibilités | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 291.00 | 82 114.00 | 1 065 177.00 | 1 147 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 127.00 | 991 909.00 | 2 027 218.00 | 3 019 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 9 988.00 | 60 012.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 564.00 | 55 257.00 | 62 307.00 | 117 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
DH Report à nouveau | -69 907.00 | | | -69 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 799.00 | | | -47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 178 826.00 | | | 178 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 283.00 | | | 742 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 582.00 | | | 224 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 642.00 | | | 412 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 669.00 | | | 296 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
EA Autres dettes | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 392.00 | | | 1 848 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 218.00 | | | 2 027 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 341.00 | | | 1 154 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 967.00 | 26 608.00 | 1 983 575.00 | 1 956 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 967.00 | 26 608.00 | 1 983 575.00 | 1 956 967.00 |
FM Production stockée | | | -5 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 669.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 873.00 | | | 2 077 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 672.00 | | | 2 125 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 799.00 | | | -47 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 857.00 | | 268 377.00 | 1 607 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 410.00 | | 35 154.00 | 82 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 406.00 | 1 871 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 1 241 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 434.00 | | 70 920.00 | 344 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 854.00 | | 161 538.00 | 1 084 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 159.00 | | 765.00 | 96 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 842.00 | 188 810.00 | 3 848.00 | 714 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 364.00 | 18 892.00 | | 36 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 322.00 | 67 560.00 | | 237 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 156.00 | 102 358.00 | 3 848.00 | 441 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
6T Sur comptes clients | 47 647.00 | 40 669.00 | 6 201.00 | 47 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 635.00 | 40 669.00 | 6 201.00 | 57 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 635.00 | 40 669.00 | 6 201.00 | 57 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 669.00 | 13 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 642.00 | 412 642.00 | | 412 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
UX Autres créances clients | 661 593.00 | 661 593.00 | | 661 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 082.00 | | 135 082.00 | 135 082.00 |
VB T. V. A. | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 283.00 | 48 232.00 | 558 051.00 | 742 283.00 |
VI Groupe et associés | 224 582.00 | 224 582.00 | | 224 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 696.00 | 787 690.00 | 162 006.00 | 949 696.00 |
VW T.V.A. | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 392.00 | 1 154 341.00 | 558 051.00 | 1 848 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |