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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 777.00 | 70 896.00 | 4 881.00 | 75 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 767.00 | 345 803.00 | 197 964.00 | 543 767.00 |
AP Constructions | 24 198.00 | 15 950.00 | 8 248.00 | 24 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 5 432.00 | 1 415.00 | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 178.00 | 698 329.00 | 762 849.00 | 1 461 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 922.00 | 1 250 401.00 | 1 228 521.00 | 2 478 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 520.00 | 24 216.00 | 519 304.00 | 543 520.00 |
BZ Autres créances | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
CF Disponibilités | 220 057.00 | | 220 057.00 | 220 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 157.00 | 24 216.00 | 862 941.00 | 887 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 082.00 | 1 274 617.00 | 2 091 465.00 | 3 366 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 189.00 | 113 991.00 | 96 198.00 | 210 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
DH Report à nouveau | -109 213.00 | | | -109 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 429 898.00 | | | 429 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 865.00 | | | 669 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 867.00 | | | 513 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 750.00 | | | 322 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
EA Autres dettes | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 567.00 | | | 1 661 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 465.00 | | | 2 091 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 470.00 | | | 1 119 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 141.00 | 39 664.00 | 2 715 805.00 | 2 676 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 141.00 | 39 664.00 | 2 715 805.00 | 2 676 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 996.00 | | | 156 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 996.00 | | | 157 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 749.00 | | | 2 969 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 170.00 | | | 2 902 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 293.00 | | 357 287.00 | 2 370 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 983.00 | | 62 984.00 | 149 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 148 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 658.00 | 2 478 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 778.00 | 210 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 463.00 | 619 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 417.00 | 1 500 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 547.00 | | 146 460.00 | 534 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 189.00 | | 147 823.00 | 1 527 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 574.00 | | 20.00 | 158 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 322.00 | 237 501.00 | 101 421.00 | 1 114 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 558.00 | 32 211.00 | 2 778.00 | 84 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 364.00 | 98 798.00 | 61 463.00 | 379 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 400.00 | 106 492.00 | 37 180.00 | 650 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
6T Sur comptes clients | 24 461.00 | 239.00 | 484.00 | 24 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 449.00 | 239.00 | 10 472.00 | 34 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 449.00 | 239.00 | 10 472.00 | 34 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 867.00 | 513 867.00 | | 513 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
UX Autres créances clients | 515 127.00 | 515 127.00 | | 515 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 865.00 | 143 542.00 | 526 323.00 | 669 865.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 290.00 | 594 303.00 | 56 987.00 | 651 290.00 |
VW T.V.A. | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 793.00 | 1 119 470.00 | 526 323.00 | 1 645 793.00 |