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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 487.00 | 49 385.00 | 19 102.00 | 68 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 747.00 | 194 737.00 | 88 010.00 | 282 747.00 |
AP Constructions | 24 120.00 | 9 621.00 | 14 499.00 | 24 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 2 266.00 | 4 716.00 | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 752.00 | 429 269.00 | 624 483.00 | 1 053 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 657.00 | 731 630.00 | 883 027.00 | 1 614 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
BP En cours de production de services | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 540.00 | 47 646.00 | 858 894.00 | 906 540.00 |
BZ Autres créances | 270 887.00 | | 270 887.00 | 270 887.00 |
CF Disponibilités | 432 463.00 | | 432 463.00 | 432 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 496.00 | 47 646.00 | 1 607 850.00 | 1 655 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 153.00 | 779 276.00 | 2 490 877.00 | 3 270 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 9 988.00 | 60 012.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 410.00 | 36 364.00 | 46 046.00 | 82 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 907.00 | | | -69 907.00 |
DL TOTAL (I) | 226 625.00 | | | 226 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 125.00 | | | 812 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 988.00 | | | 907 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 090.00 | | | 263 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 831.00 | | | 234 831.00 |
EA Autres dettes | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 251.00 | | | 2 264 251.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 877.00 | | | 2 490 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 236.00 | | | 1 923 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 319.00 | 23 837.00 | 1 813 156.00 | 1 789 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 319.00 | 23 837.00 | 1 813 156.00 | 1 789 319.00 |
FM Production stockée | | | -10 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 196.00 | | | 1 852 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 103.00 | | | 1 922 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 907.00 | | | -69 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 982.00 | | 523 164.00 | 1 225 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 329.00 | | 28 966.00 | 84 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 490.00 | 1 614 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 885.00 | 82 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 568.00 | 351 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 037.00 | 1 084 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 901.00 | | 63 900.00 | 382 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 793.00 | | 350 098.00 | 742 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 959.00 | | 80 200.00 | 15 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 742.00 | 192 389.00 | 134 490.00 | 663 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 057.00 | 81 882.00 | 126 453.00 | 325 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 685.00 | 110 507.00 | 8 037.00 | 338 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
6T Sur comptes clients | 24 351.00 | 23 296.00 | | 24 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 339.00 | 23 296.00 | | 34 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 339.00 | 23 296.00 | | 34 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 988.00 | 907 988.00 | | 907 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 831.00 | 234 831.00 | | 234 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
UX Autres créances clients | 824 308.00 | | | 824 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
VB T. V. A. | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VC Groupe et associés | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 429.00 | 470 414.00 | 229 015.00 | 811 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 562.00 | | | 84 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 051.00 | 1 115 660.00 | 108 391.00 | 1 224 051.00 |
VW T.V.A. | 166 860.00 | 166 860.00 | | 166 860.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 251.00 | 1 923 236.00 | 229 015.00 | 2 264 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |