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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 9 829.00 | 560.00 | 10 388.00 |
AP Constructions | 32 923.00 | 3 841.00 | 29 082.00 | 32 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 969.00 | 114 743.00 | 59 226.00 | 173 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 538.00 | 142 152.00 | 390 386.00 | 532 538.00 |
AX Avances et acomptes | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 153.00 | 270 565.00 | 593 589.00 | 864 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 140.00 | | 214 140.00 | 214 140.00 |
BN En cours de production de biens | 306 219.00 | | 306 219.00 | 306 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 227.00 | 4 106.00 | 826 121.00 | 830 227.00 |
BZ Autres créances | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 152.00 | 4 106.00 | 1 527 046.00 | 1 531 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 305.00 | 274 670.00 | 2 120 635.00 | 2 395 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 172 851.00 | 57 740.00 | | 172 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | 115 111.00 | | 59 176.00 |
DL TOTAL (I) | 386 027.00 | 326 851.00 | | 386 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 502.00 | 283 099.00 | | 550 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 054.00 | 50 031.00 | | 50 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 953.00 | 677 391.00 | | 879 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 098.00 | 264 484.00 | | 254 098.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 607.00 | 1 275 005.00 | | 1 734 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 635.00 | 1 601 856.00 | | 2 120 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 030.00 | | | 894 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 135.00 | | | 796 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 692.00 | | | 88 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 562.00 | 60 768.00 | 116 765.00 | 326 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | 1 435.00 | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 167.00 | 59 333.00 | 116 765.00 | 318 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 953.00 | 879 953.00 | | 879 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 521.00 | 452 521.00 | | 452 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 981.00 | 51 077.00 | 46 904.00 | 97 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 364.00 | 1 010 793.00 | 85 571.00 | 1 096 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 607.00 | 1 687 703.00 | 46 904.00 | 1 734 607.00 |