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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 748.00 | 20 637.00 | 36 112.00 | 56 748.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 923.00 | 5 158.00 | 27 765.00 | 32 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 880.00 | 122 459.00 | 73 421.00 | 195 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 800.00 | 243 598.00 | 456 202.00 | 699 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 526.00 | 391 851.00 | 664 675.00 | 1 056 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 221.00 | | 361 221.00 | 361 221.00 |
BN En cours de production de biens | 346 598.00 | | 346 598.00 | 346 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 026.00 | 18 280.00 | 448 746.00 | 467 026.00 |
BZ Autres créances | 449 018.00 | | 449 018.00 | 449 018.00 |
CF Disponibilités | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 871.00 | 18 280.00 | 1 997 591.00 | 2 015 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 397.00 | 410 131.00 | 2 662 266.00 | 3 072 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |
DH Report à nouveau | -18 292.00 | -49 028.00 | | -18 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 696.00 | 30 736.00 | | 77 696.00 |
DL TOTAL (I) | 445 431.00 | 367 735.00 | | 445 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 654.00 | 1 960 981.00 | | 565 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 253.00 | 1 084 065.00 | | 1 056 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 228.00 | 508 252.00 | | 514 228.00 |
EA Autres dettes | 80 552.00 | 45 639.00 | | 80 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 835.00 | 3 603 656.00 | | 2 216 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 266.00 | 3 971 392.00 | | 2 662 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 452.00 | | 237 349.00 | 1 057 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 163 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 758.00 | 41 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 274.00 | 1 056 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 516.00 | 928 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 788.00 | | 36 960.00 | 49 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 746.00 | | 148 374.00 | 854 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 917.00 | | 52 015.00 | 152 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 417.00 | 74 846.00 | 13 411.00 | 330 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 9 778.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 558.00 | 65 067.00 | 13 411.00 | 319 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 253.00 | 1 056 253.00 | | 1 056 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
UX Autres créances clients | 467 026.00 | 467 026.00 | | 467 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 654.00 | 155 191.00 | 410 464.00 | 565 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
VP Divers | 449 018.00 | 449 018.00 | | 449 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 228.00 | 514 228.00 | | 514 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 882.00 | 929 722.00 | 41 159.00 | 970 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 835.00 | 1 806 372.00 | 410 464.00 | 2 216 835.00 |