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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 268.00 | 29 955.00 | 28 314.00 | 58 268.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 59 080.00 | 8 282.00 | 50 798.00 | 59 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 664.00 | 170 065.00 | 83 600.00 | 253 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 067.00 | 356 568.00 | 390 499.00 | 747 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 533.00 | 564 869.00 | 610 664.00 | 1 175 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 881.00 | | 557 881.00 | 557 881.00 |
BN En cours de production de biens | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 823.00 | 18 773.00 | 782 050.00 | 800 823.00 |
BZ Autres créances | 348 361.00 | | 348 361.00 | 348 361.00 |
CF Disponibilités | 1 205 779.00 | | 1 205 779.00 | 1 205 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 135.00 | 18 773.00 | 3 055 362.00 | 3 074 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 668.00 | 583 642.00 | 3 666 026.00 | 4 249 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 309 741.00 | 291 431.00 | | 309 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 777.00 | 218 310.00 | | 337 777.00 |
DL TOTAL (I) | 801 518.00 | 663 741.00 | | 801 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 269.00 | 496 291.00 | | 869 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 999.00 | 102.00 | | 89 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 556.00 | 90 251.00 | | 20 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 493.00 | 1 300 949.00 | | 1 172 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 904.00 | 724 152.00 | | 688 904.00 |
EA Autres dettes | 23 287.00 | 3 066.00 | | 23 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 509.00 | 2 614 813.00 | | 2 864 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 026.00 | 3 278 554.00 | | 3 666 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 269.00 | | 91 072.00 | 1 088 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 1 175 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 1 059 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 748.00 | | 1 520.00 | 86 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 066.00 | | 89 552.00 | 974 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 883.00 | 97 986.00 | | 466 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | 6 377.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 304.00 | 91 609.00 | | 443 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 493.00 | 1 172 493.00 | | 1 172 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 904.00 | 688 904.00 | | 688 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 222.00 | 113 222.00 | | 113 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
UX Autres créances clients | 800 823.00 | 800 823.00 | | 800 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 269.00 | 600 720.00 | 268 550.00 | 869 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 362.00 | 348 362.00 | | 348 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 714.00 | 1 174 275.00 | 27 439.00 | 1 201 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 953.00 | 2 575 403.00 | 268 550.00 | 2 843 953.00 |