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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 10 858.00 | 8 930.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 923.00 | 4 500.00 | 28 424.00 | 32 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 321.00 | 129 316.00 | 65 005.00 | 194 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 754.00 | 185 743.00 | 403 011.00 | 588 754.00 |
AX Avances et acomptes | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 452.00 | 330 417.00 | 727 035.00 | 1 057 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 607.00 | | 375 607.00 | 375 607.00 |
BN En cours de production de biens | 291 393.00 | | 291 393.00 | 291 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 942.00 | 18 280.00 | 2 146 662.00 | 2 164 942.00 |
BZ Autres créances | 305 174.00 | | 305 174.00 | 305 174.00 |
CF Disponibilités | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 637.00 | 18 280.00 | 3 244 357.00 | 3 262 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 089.00 | 348 697.00 | 3 971 392.00 | 4 320 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 027.00 | 172 851.00 | | 232 027.00 |
DH Report à nouveau | -49 028.00 | | | -49 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 736.00 | 59 176.00 | | 30 736.00 |
DL TOTAL (I) | 367 735.00 | 386 027.00 | | 367 735.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 666 928.00 | | | 666 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 053.00 | 550 502.00 | | 1 294 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 065.00 | 879 953.00 | | 1 084 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 252.00 | 254 098.00 | | 508 252.00 |
EA Autres dettes | 45 639.00 | 1.00 | | 45 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 656.00 | 1 734 607.00 | | 3 603 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 392.00 | 2 120 635.00 | | 3 971 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 153.00 | | | 864 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 178.00 | | | 768 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 565.00 | 69 170.00 | 9 318.00 | 270 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | 1 030.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 736.00 | 68 140.00 | 9 318.00 | 260 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 065.00 | 1 084 065.00 | | 1 084 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 942.00 | | | 2 164 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 053.00 | 1 294 053.00 | | 1 294 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 928.00 | 133 943.00 | 490 447.00 | 666 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VP Divers | 305 174.00 | | | 305 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 252.00 | 508 252.00 | | 508 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 531.00 | 2 480 629.00 | 152 902.00 | 2 633 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 937.00 | 3 065 951.00 | 490 447.00 | 3 598 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 26.00 | | 41.00 |