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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
AP Constructions | 18 665.00 | 13 308.00 | 5 357.00 | 18 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 17 626.00 | 4 263.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 568.00 | 210 446.00 | 198 122.00 | 408 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 898.00 | 241 380.00 | 463 518.00 | 704 898.00 |
BT Marchandises | 862 409.00 | 7 000.00 | 855 409.00 | 862 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 615.00 | 3 768.00 | 15 847.00 | 19 615.00 |
BZ Autres créances | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CF Disponibilités | 230 686.00 | | 230 686.00 | 230 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 849.00 | 10 768.00 | 1 182 081.00 | 1 192 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 747.00 | 252 148.00 | 1 645 599.00 | 1 897 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DH Report à nouveau | -38 342.00 | | | -38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
DL TOTAL (I) | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 225.00 | | | 486 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 869.00 | | | 502 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
EA Autres dettes | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 595.00 | | | 1 436 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 599.00 | | | 1 645 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 184.00 | | | 1 051 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 047.00 | | | 249 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 798 919.00 | | 2 798 919.00 | 2 798 919.00 |
FG Production vendue services | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 847.00 | | 2 847 847.00 | 2 847 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 890.00 | | | -22 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 760.00 | | | 2 911 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 150.00 | | | 2 815 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 610.00 | | | 96 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 208.00 | | 37 605.00 | 676 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 704 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 449 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 433.00 | | 37 605.00 | 420 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 021.00 | 49 358.00 | | 192 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 021.00 | 49 358.00 | | 192 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 268.00 | | 500.00 | 4 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | | 500.00 | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | | 500.00 | 11 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 964.00 | 318 964.00 | | 318 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 047.00 | 249 047.00 | | 249 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 178.00 | 201 767.00 | 35 410.00 | 237 178.00 |
VI Groupe et associés | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 161.00 | 99 753.00 | 90 407.00 | 190 161.00 |
VW T.V.A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 594.00 | 1 051 183.00 | 385 410.00 | 1 436 594.00 |