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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 280.00 | 1 070.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
AP Constructions | 36 615.00 | 24 156.00 | 12 458.00 | 36 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 245.00 | 23 842.00 | 3 403.00 | 27 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 701.00 | 340 700.00 | 158 000.00 | 498 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 635.00 | 388 979.00 | 430 657.00 | 819 635.00 |
BT Marchandises | 1 094 266.00 | 10 000.00 | 1 084 266.00 | 1 094 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BZ Autres créances | 92 175.00 | | 92 175.00 | 92 175.00 |
CF Disponibilités | 218 742.00 | | 218 742.00 | 218 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 279.00 | 10 000.00 | 1 484 279.00 | 1 494 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 914.00 | 398 979.00 | 1 914 936.00 | 2 313 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 373 294.00 | | | 373 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
DL TOTAL (I) | 585 337.00 | | | 585 337.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 370.00 | | | 852 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 508.00 | | | 273 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
EA Autres dettes | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 598.00 | | | 1 304 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 936.00 | | | 1 914 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 668.00 | | | 920 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 697.00 | | 3 604 697.00 | 3 604 697.00 |
FG Production vendue services | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 401.00 | | 3 656 401.00 | 3 656 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 355.00 | | | 3 738 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 312.00 | | | 3 647 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 309.00 | | 110 875.00 | 718 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 90 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550.00 | 819 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 562 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | 1 350.00 | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 534.00 | | 109 525.00 | 462 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 602.00 | 32 876.00 | 9 500.00 | 365 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 602.00 | 32 596.00 | 9 500.00 | 365 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 507.00 | 273 507.00 | | 273 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 357.00 | | 90 357.00 | 90 357.00 |
UX Autres créances clients | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 213.00 | 220 213.00 | | 220 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 156.00 | 148 226.00 | 483 930.00 | 632 156.00 |
VI Groupe et associés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 869.00 | 156 512.00 | 90 357.00 | 246 869.00 |
VW T.V.A. | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 598.00 | 820 668.00 | 483 930.00 | 1 304 598.00 |