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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
AP Constructions | 26 550.00 | 20 599.00 | 5 951.00 | 26 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 700.00 | 21 869.00 | 2 831.00 | 24 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 740.00 | 294 487.00 | 114 253.00 | 408 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 765.00 | 336 954.00 | 378 810.00 | 715 765.00 |
BT Marchandises | 1 051 820.00 | 10 000.00 | 1 041 820.00 | 1 051 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BZ Autres créances | 114 574.00 | | 114 574.00 | 114 574.00 |
CF Disponibilités | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 630.00 | 10 000.00 | 1 323 630.00 | 1 333 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 395.00 | 346 954.00 | 1 702 440.00 | 2 049 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 337 938.00 | | | 337 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
DL TOTAL (I) | 542 289.00 | | | 542 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 730.00 | | | 721 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 425.00 | | | 254 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 151.00 | | | 1 160 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 440.00 | | | 1 702 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 557.00 | | | 862 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 047.00 | | | 340 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 980.00 | | 2 935 980.00 | 2 935 980.00 |
FG Production vendue services | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 156.00 | | 2 985 156.00 | 2 985 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 841.00 | | | 3 071 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 490.00 | | | 2 988 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 351.00 | | | 83 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 747.00 | | 21 017.00 | 694 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 972.00 | | 21 017.00 | 438 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 784.00 | 30 169.00 | | 306 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 784.00 | 30 169.00 | | 306 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 360.00 | | 360.00 | 10 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 360.00 | | 360.00 | 10 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 424.00 | 254 424.00 | | 254 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
UX Autres créances clients | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 047.00 | 340 047.00 | | 340 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 683.00 | 84 088.00 | 297 595.00 | 381 683.00 |
VI Groupe et associés | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 892.00 | 143 484.00 | 90 407.00 | 233 892.00 |
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 151.00 | 862 556.00 | 297 595.00 | 1 160 151.00 |