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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
AP Constructions | 26 550.00 | 21 992.00 | 4 558.00 | 26 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 245.00 | 22 771.00 | 4 474.00 | 27 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 740.00 | 320 840.00 | 87 900.00 | 408 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 310.00 | 365 602.00 | 352 707.00 | 718 310.00 |
BT Marchandises | 1 037 400.00 | 10 000.00 | 1 027 400.00 | 1 037 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BZ Autres créances | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
CF Disponibilités | 373 849.00 | | 373 849.00 | 373 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 708.00 | 10 000.00 | 1 543 708.00 | 1 553 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 018.00 | 375 602.00 | 1 896 416.00 | 2 272 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 283 789.00 | | | 283 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
DL TOTAL (I) | 528 669.00 | | | 528 669.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 527.00 | | | 691 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 063.00 | | | 165 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 626.00 | | | 361 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
EA Autres dettes | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 746.00 | | | 1 342 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 416.00 | | | 1 896 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 463 539.00 | | 3 463 539.00 | 3 463 539.00 |
FG Production vendue services | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 849.00 | | 3 511 849.00 | 3 511 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 162.00 | | | 3 597 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 282.00 | | | 3 473 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 764.00 | | 2 544.00 | 715 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 351.00 | | | 165 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 989.00 | | 2 544.00 | 459 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 954.00 | 28 647.00 | | 336 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 954.00 | 28 647.00 | | 336 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 626.00 | 361 626.00 | | 361 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
UX Autres créances clients | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 527.00 | 434 911.00 | 256 616.00 | 691 527.00 |
VI Groupe et associés | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 977.00 | | | 350 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 638.00 | 66 628.00 | | 66 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 206.00 | 140 799.00 | 90 407.00 | 231 206.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 746.00 | 1 086 130.00 | 256 616.00 | 1 342 746.00 |